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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 351.00 | 4 633.00 | 717.00 | 5 351.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 660.00 | 169.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 452.00 | 74 978.00 | 211 474.00 | 286 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 793.00 | 80 272.00 | 1 052 521.00 | 1 132 793.00 |
BT Marchandises | 123 827.00 | | 123 827.00 | 123 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
BZ Autres créances | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 237 940.00 | | 237 940.00 | 237 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 217.00 | | 422 217.00 | 422 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 011.00 | 80 272.00 | 1 474 739.00 | 1 555 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 208 290.00 | 99 133.00 | | 208 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 213.00 | 109 157.00 | | 185 213.00 |
DL TOTAL (I) | 470 504.00 | 285 290.00 | | 470 504.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 498.00 | 557.00 | | 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 041.00 | 853 706.00 | | 764 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 824.00 | 30 006.00 | | 28 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 432.00 | 113 370.00 | | 153 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 438.00 | 43 021.00 | | 57 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 234.00 | 1 040 662.00 | | 1 004 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 739.00 | 1 325 953.00 | | 1 474 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 432.00 | 153 432.00 | | 153 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 041.00 | 90 660.00 | 372 807.00 | 764 041.00 |
VI Groupe et associés | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 234.00 | 330 853.00 | 372 807.00 | 1 004 234.00 |