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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | 4 148.00 | 512.00 | 4 661.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 494.00 | 335.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 481.00 | 43 170.00 | 242 310.00 | 285 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 132.00 | 47 813.00 | 1 083 318.00 | 1 131 132.00 |
BT Marchandises | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 91 649.00 | | 91 649.00 | 91 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 634.00 | | 242 634.00 | 242 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 766.00 | 47 813.00 | 1 325 953.00 | 1 373 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 99 133.00 | | | 99 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 157.00 | | | 109 157.00 |
DL TOTAL (I) | 285 290.00 | | | 285 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 557.00 | | | 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 706.00 | | | 853 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 662.00 | | | 1 040 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 953.00 | | | 1 325 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 620.00 | | | 276 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 403.00 | | 20 728.00 | 1 110 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 661.00 | | | 844 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 582.00 | | 20 728.00 | 265 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 837.00 | 31 976.00 | | 15 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 1 553.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 242.00 | 30 422.00 | | 13 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 370.00 | 113 370.00 | | 113 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 706.00 | 89 665.00 | 559 268.00 | 853 706.00 |
VI Groupe et associés | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 662.00 | 276 620.00 | 559 268.00 | 1 040 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
ST Autres comptes | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
YT Sous‐traitance | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 450.00 | | | 77 450.00 |