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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 105.00 | | 113 105.00 | 113 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 058.00 | 6 577.00 | 15 481.00 | 22 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 683.00 | 15 020.00 | 5 663.00 | 20 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 251.00 | 21 597.00 | 147 654.00 | 169 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 637.00 | | 141 637.00 | 141 637.00 |
BZ Autres créances | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
CF Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 027.00 | | 192 027.00 | 192 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 278.00 | 21 597.00 | 339 681.00 | 361 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
DL TOTAL (I) | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 298.00 | | | 174 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 314.00 | | | 82 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 705.00 | | | 270 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 681.00 | | | 339 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 705.00 | | | 270 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 021.00 | | 900 021.00 | 900 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 021.00 | | 900 021.00 | 900 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -229.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 597.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -229.00 | | | -229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | | | 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 842.00 | | | 900 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 865.00 | | | 831 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 251.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UX Autres créances clients | 141 637.00 | 141 637.00 | | 141 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VI Groupe et associés | 174 298.00 | 174 298.00 | | 174 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 565.00 | 200 565.00 | | 200 565.00 |
VW T.V.A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 054.00 | 270 054.00 | | 270 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
ST Autres comptes | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
YT Sous‐traitance | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 884.00 | | | 140 884.00 |