| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 105.00 | | 113 105.00 | 113 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 735.00 | 28 348.00 | 15 387.00 | 43 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 361.00 | 24 849.00 | 2 512.00 | 27 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 606.00 | 53 197.00 | 144 409.00 | 197 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 451.00 | | 162 451.00 | 162 451.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 70 099.00 | | 70 099.00 | 70 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 809.00 | | 286 809.00 | 286 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 416.00 | 53 197.00 | 431 219.00 | 484 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 071.00 | 69 859.00 | | 71 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 295.00 | 86 212.00 | | 97 295.00 |
DL TOTAL (I) | 169 465.00 | 157 171.00 | | 169 465.00 |
DP Provisions pour risques | 29 382.00 | 18 674.00 | | 29 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 382.00 | 18 674.00 | | 29 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 509.00 | 76 453.00 | | 79 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 143.00 | 9 171.00 | | 14 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 107.00 | 156 176.00 | | 134 107.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 371.00 | 272 859.00 | | 232 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 219.00 | 448 704.00 | | 431 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 371.00 | 272 859.00 | | 232 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 311.00 | | 1 310 311.00 | 1 310 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 311.00 | | 1 310 311.00 | 1 310 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 102.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337.00 | | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 934.00 | 37 136.00 | | 6 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 726.00 | 37 136.00 | | 16 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 7 843.00 | | 1 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 500.00 | 18 674.00 | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 542.00 | 26 517.00 | | 21 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 816.00 | 10 619.00 | | -4 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 071.00 | 23 603.00 | | 34 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 386.00 | 1 308 057.00 | | 1 327 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 091.00 | 1 221 845.00 | | 1 230 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 295.00 | 86 212.00 | | 97 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 791.00 | | 9 816.00 | 187 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 197 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 71 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 105.00 | | | 113 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 281.00 | | 9 816.00 | 61 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 095.00 | 11 102.00 | | 42 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 095.00 | 11 102.00 | | 42 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 674.00 | 20 500.00 | 9 792.00 | 18 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 674.00 | 20 500.00 | 9 792.00 | 18 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 500.00 | 9 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UX Autres créances clients | 162 451.00 | 162 451.00 | | 162 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 115.00 | 230 115.00 | | 230 115.00 |
VW T.V.A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 371.00 | 232 371.00 | | 232 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 973.00 | 15 124.00 | | 14 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 429.00 | 27 793.00 | | 29 429.00 |
ST Autres comptes | 137 258.00 | 111 214.00 | | 137 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 459.00 | 31 084.00 | | 38 459.00 |
YT Sous‐traitance | 27 350.00 | 36 881.00 | | 27 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | 724.00 | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 964.00 | 15 848.00 | | 15 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 505.00 | 107 041.00 | | 113 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 317.00 | 40 423.00 | | 15 317.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 434.00 | 206 973.00 | | 243 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |