| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 105.00 | | 113 105.00 | 113 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 425.00 | 20 474.00 | 13 950.00 | 34 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 856.00 | 21 621.00 | 5 235.00 | 26 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 791.00 | 42 095.00 | 145 696.00 | 187 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 994.00 | | 139 994.00 | 139 994.00 |
BZ Autres créances | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
CF Disponibilités | 101 496.00 | | 101 496.00 | 101 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 008.00 | | 303 008.00 | 303 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 799.00 | 42 095.00 | 448 704.00 | 490 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 859.00 | 68 926.00 | | 69 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 212.00 | 87 983.00 | | 86 212.00 |
DL TOTAL (I) | 157 171.00 | 157 959.00 | | 157 171.00 |
DP Provisions pour risques | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 453.00 | 30 649.00 | | 76 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 171.00 | 10 708.00 | | 9 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 176.00 | 105 330.00 | | 156 176.00 |
EA Autres dettes | | 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 859.00 | 147 485.00 | | 272 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 704.00 | 305 443.00 | | 448 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 859.00 | 147 485.00 | | 272 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 914.00 | | 1 270 914.00 | 1 270 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 914.00 | | 1 270 914.00 | 1 270 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 133.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 174.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 136.00 | 1 675.00 | | 37 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 136.00 | 3 675.00 | | 37 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843.00 | 19 703.00 | | 7 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 517.00 | 21 007.00 | | 26 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 619.00 | -17 331.00 | | 10 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 603.00 | 27 411.00 | | 23 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 057.00 | 1 125 299.00 | | 1 308 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 845.00 | 1 037 316.00 | | 1 221 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 212.00 | 87 983.00 | | 86 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 762.00 | | 9 029.00 | 178 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 105.00 | | | 113 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 252.00 | | 9 029.00 | 52 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 152.00 | 11 133.00 | 13 190.00 | 44 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 152.00 | 11 133.00 | 13 190.00 | 44 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 674.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UX Autres créances clients | 139 994.00 | 139 994.00 | | 139 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VC Groupe et associés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
VI Groupe et associés | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 917.00 | 214 917.00 | | 214 917.00 |
VW T.V.A. | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 859.00 | 272 859.00 | | 272 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 124.00 | 9 343.00 | | 15 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 793.00 | 24 738.00 | | 27 793.00 |
ST Autres comptes | 111 214.00 | 110 306.00 | | 111 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 084.00 | 41 947.00 | | 31 084.00 |
YT Sous‐traitance | 36 881.00 | 44 750.00 | | 36 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | 346.00 | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 848.00 | 9 689.00 | | 15 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 041.00 | 100 931.00 | | 107 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 423.00 | 10 754.00 | | 40 423.00 |
ZE Dividendes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 973.00 | 221 741.00 | | 206 973.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |