| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 105.00 | | 113 105.00 | 113 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 985.00 | 14 500.00 | 11 485.00 | 25 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 267.00 | 29 652.00 | -3 385.00 | 26 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 762.00 | 44 152.00 | 134 610.00 | 178 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 864.00 | | 100 864.00 | 100 864.00 |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CF Disponibilités | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 834.00 | | 170 834.00 | 170 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 595.00 | 44 152.00 | 305 443.00 | 349 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 983.00 | 68 976.00 | | 87 983.00 |
DL TOTAL (I) | 157 959.00 | 68 976.00 | | 157 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 649.00 | 1 544.00 | | 30 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 298.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | 23 795.00 | | 10 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 330.00 | 82 314.00 | | 105 330.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 485.00 | 282 602.00 | | 147 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 443.00 | 351 578.00 | | 305 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 485.00 | 282 602.00 | | 147 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 424.00 | | 1 117 424.00 | 1 117 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 424.00 | | 1 117 424.00 | 1 117 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 339.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 328.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | 955.00 | | 1 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | 955.00 | | 3 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 703.00 | 1 560.00 | | 19 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 007.00 | 1 560.00 | | 21 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 331.00 | -605.00 | | -17 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 299.00 | 900 842.00 | | 1 125 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 316.00 | 831 865.00 | | 1 037 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 983.00 | 68 976.00 | | 87 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 251.00 | | 11 598.00 | 169 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 178 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088.00 | 52 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 105.00 | | | 113 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 741.00 | | 11 598.00 | 42 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 597.00 | 23 339.00 | 784.00 | 21 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 597.00 | 23 339.00 | 784.00 | 21 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UX Autres créances clients | 100 864.00 | 100 864.00 | | 100 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 128.00 | 137 128.00 | | 137 128.00 |
VW T.V.A. | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 485.00 | 147 485.00 | | 147 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 343.00 | 10 841.00 | | 9 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 738.00 | 19 441.00 | | 24 738.00 |
ST Autres comptes | 110 306.00 | 95 854.00 | | 110 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 947.00 | 14 107.00 | | 41 947.00 |
YT Sous‐traitance | 44 750.00 | 9 572.00 | | 44 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 909.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 689.00 | 10 841.00 | | 9 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 931.00 | 77 412.00 | | 100 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 754.00 | 6 104.00 | | 10 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 741.00 | 140 884.00 | | 221 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |