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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 002.00 | 1 243.00 | 8 758.00 | 10 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 198.00 | 3 101.00 | 32 097.00 | 35 198.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 060.00 | 4 345.00 | 141 715.00 | 146 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
060 Stock marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
072 Créances – Autres | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
084 Disponibilités | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
110 Total général Actif | 162 906.00 | 4 345.00 | 158 561.00 | 162 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 645.00 | | | 120 645.00 |
230 Autres produits | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 872.00 | | | 121 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -521.00 | | | -521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
242 Autres charges externes. | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
252 Charges sociales | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 096.00 | | | 115 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
294 Charges financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 060.00 | | | 146 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |