| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 002.00 | 7 949.00 | 2 053.00 | 10 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 275.00 | 19 301.00 | 28 974.00 | 48 275.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 137.00 | 27 250.00 | 131 887.00 | 159 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
060 Stock marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
072 Créances – Autres | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
084 Disponibilités | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
110 Total général Actif | 172 862.00 | 27 250.00 | 145 613.00 | 172 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 342.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 882.00 | | | 188 882.00 |
230 Autres produits | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 209.00 | | | 190 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -198.00 | | | -198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -903.00 | | | -903.00 |
242 Autres charges externes. | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
252 Charges sociales | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 134.00 | | | 185 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
294 Charges financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 795.00 | | | 156 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |