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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 002.00 | 3 482.00 | 6 519.00 | 10 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 388.00 | 7 973.00 | 35 415.00 | 43 388.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 249.00 | 11 455.00 | 142 794.00 | 154 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
060 Stock marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
072 Créances – Autres | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
084 Disponibilités | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
110 Total général Actif | 166 854.00 | 11 455.00 | 155 399.00 | 166 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 250.00 | | | 175 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 251.00 | | | 175 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96.00 | | | -96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 336.00 | | | 79 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -363.00 | | | -363.00 |
242 Autres charges externes. | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
252 Charges sociales | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
294 Charges financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 060.00 | | | 146 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |