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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 002.00 | 5 721.00 | 4 280.00 | 10 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 933.00 | 13 719.00 | 32 214.00 | 45 933.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 795.00 | 19 441.00 | 137 354.00 | 156 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
060 Stock marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
072 Créances – Autres | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
084 Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
110 Total général Actif | 169 390.00 | 19 441.00 | 149 950.00 | 169 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 693.00 | | | 162 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
230 Autres produits | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 998.00 | | | 167 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | | | -201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 249.00 | | | 73 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
242 Autres charges externes. | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
252 Charges sociales | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 865.00 | | | 159 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
294 Charges financières | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 642.00 | | | 642.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 455.00 | | | 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 249.00 | | | 154 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |