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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 536.00 | 44 888.00 | 648.00 | 45 536.00 |
AH Fonds commercial | 897 160.00 | | 897 160.00 | 897 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 938.00 | 206 096.00 | 140 841.00 | 346 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 634.00 | 250 985.00 | 1 038 649.00 | 1 289 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 499.00 | | 117 499.00 | 117 499.00 |
BZ Autres créances | 262 965.00 | 119 571.00 | 143 393.00 | 262 965.00 |
CF Disponibilités | 6 942 780.00 | | 6 942 780.00 | 6 942 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 332 399.00 | 119 571.00 | 7 212 827.00 | 7 332 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 622 033.00 | 370 556.00 | 8 251 477.00 | 8 622 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 930.00 | 172 278.00 | | 123 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 481 575.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 817.00 | 17 228.00 | | 13 817.00 |
DG Autres réserves | | 12 177.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 235 596.00 | -1 273 693.00 | | -1 235 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 053.00 | 38 098.00 | | 5 053.00 |
DL TOTAL (I) | -1 092 796.00 | -552 337.00 | | -1 092 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 867.00 | 74 580.00 | | 65 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 755 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 412.00 | 351 839.00 | | 241 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 499.00 | 297 154.00 | | 202 499.00 |
EA Autres dettes | 8 834 495.00 | 6 376 821.00 | | 8 834 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 344 273.00 | 8 855 872.00 | | 9 344 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 251 477.00 | 8 303 535.00 | | 8 251 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 287 414.00 | 8 790 086.00 | | 9 287 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 515.00 | 60 056.00 | | 59 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 515.00 | 60 056.00 | | 59 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 412.00 | 241 412.00 | | 241 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 834 495.00 | 8 834 495.00 | | 8 834 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 867.00 | 9 008.00 | 38 071.00 | 65 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 499.00 | 202 499.00 | | 202 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 619.00 | 389 619.00 | | 389 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 344 273.00 | 9 287 414.00 | 38 071.00 | 9 344 273.00 |