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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 251.00 | 1 069.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 897 160.00 | | 897 160.00 | 897 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 851.00 | 164 976.00 | 73 875.00 | 238 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 331.00 | 165 227.00 | 972 104.00 | 1 137 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 967.00 | | 117 967.00 | 117 967.00 |
BZ Autres créances | 107 593.00 | | 107 593.00 | 107 593.00 |
CF Disponibilités | 9 533 008.00 | | 9 533 008.00 | 9 533 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 765 047.00 | | 9 765 047.00 | 9 765 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 902 378.00 | 165 227.00 | 10 737 151.00 | 10 902 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 930.00 | 123 930.00 | | 123 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
DH Report à nouveau | -829 456.00 | -1 229 119.00 | | -829 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 017.00 | 331 073.00 | | 277 017.00 |
DL TOTAL (I) | -416 116.00 | -761 723.00 | | -416 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 761.00 | 64 435.00 | | 47 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 563.00 | 229 459.00 | | 144 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 438.00 | 158 447.00 | | 166 438.00 |
EA Autres dettes | 10 794 505.00 | 9 963 296.00 | | 10 794 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 153 267.00 | 10 415 637.00 | | 11 153 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 737 151.00 | 9 653 915.00 | | 10 737 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 114 958.00 | 10 367 936.00 | | 11 114 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 506.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 402 096.00 | | 2 402 096.00 | 2 402 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 096.00 | | 2 402 096.00 | 2 402 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 233.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 488.00 | 18 748.00 | | 10 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 993.00 | 4 268.00 | | 10 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 831.00 | 4 268.00 | | 19 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 831.00 | -129 091.00 | | 19 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 648.00 | 2 758 247.00 | | 2 472 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 631.00 | 2 427 173.00 | | 2 195 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 017.00 | 331 073.00 | | 277 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 526.00 | 19 222.00 | | 12 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 217.00 | 36 233.00 | 158 223.00 | 287 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 755.00 | 372.00 | 44 876.00 | 44 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 462.00 | 35 861.00 | 113 347.00 | 242 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 563.00 | 144 563.00 | | 144 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 794 505.00 | 10 794 505.00 | | 10 794 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 761.00 | 9 452.00 | 38 308.00 | 47 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 438.00 | 166 438.00 | | 166 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 560.00 | 225 560.00 | | 225 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 039.00 | 232 039.00 | | 232 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 153 267.00 | 11 114 958.00 | 38 308.00 | 11 153 267.00 |