| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 691.00 | 629.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 897 160.00 | | 897 160.00 | 897 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 518.00 | 192 424.00 | 59 094.00 | 251 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 998.00 | 193 114.00 | 956 883.00 | 1 149 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 551.00 | | 157 551.00 | 157 551.00 |
BZ Autres créances | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
CF Disponibilités | 9 733 494.00 | | 9 733 494.00 | 9 733 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 946 891.00 | | 9 946 891.00 | 9 946 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 096 889.00 | 193 114.00 | 10 903 774.00 | 11 096 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 930.00 | 123 930.00 | | 123 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
DH Report à nouveau | -552 439.00 | -829 456.00 | | -552 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 430.00 | 277 017.00 | | 205 430.00 |
DL TOTAL (I) | -210 685.00 | -416 116.00 | | -210 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 356.00 | 47 761.00 | | 38 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 525.00 | 144 563.00 | | 228 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 308.00 | 166 438.00 | | 168 308.00 |
EA Autres dettes | 10 679 271.00 | 10 794 505.00 | | 10 679 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 114 460.00 | 11 153 267.00 | | 11 114 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 903 774.00 | 10 737 151.00 | | 10 903 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 791 590.00 | | 2 791 590.00 | 2 791 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 590.00 | | 2 791 590.00 | 2 791 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 887.00 | |
GE Autres charges | | | 15 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 854.00 | 8 838.00 | | 1 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | 19 831.00 | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549.00 | 19 831.00 | | 1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 688.00 | 2 472 648.00 | | 2 821 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 258.00 | 2 195 631.00 | | 2 616 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 430.00 | 277 017.00 | | 205 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 227.00 | 27 887.00 | | 165 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 440.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 976.00 | 27 447.00 | | 164 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | | 8.00 |