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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 474.00 | | 217 474.00 | 217 474.00 |
BF Prêts | 570 665.00 | | 570 665.00 | 570 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 213.00 | | 788 213.00 | 788 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 484.00 | | 427 484.00 | 427 484.00 |
BZ Autres créances | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 653 425.00 | | 653 425.00 | 653 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 592.00 | | 1 971 592.00 | 1 971 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 805.00 | | 2 759 805.00 | 2 759 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376 051.00 | | | 376 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 439 530.00 | | | -2 439 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 990.00 | | | -474 990.00 |
DL TOTAL (I) | -2 714 519.00 | | | -2 714 519.00 |
DP Provisions pour risques | 640 712.00 | | | 640 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 712.00 | | | 640 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989 681.00 | | | 3 989 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 249.00 | | | 209 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
EA Autres dettes | 297 116.00 | | | 297 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 722.00 | | | 332 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 613.00 | | | 4 833 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 805.00 | | | 2 759 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 833 613.00 | | | 4 833 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 346 687.00 | | 1 346 687.00 | 1 346 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 687.00 | | 1 346 687.00 | 1 346 687.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 585.00 | | | 1 381 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 575.00 | | | 1 856 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 990.00 | | | -474 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 360 367.00 | | | 1 360 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 292.00 | | 73.00 | 1 147 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 359 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 152.00 | 570 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 152.00 | 788 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 474.00 | | | 217 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 818.00 | | 73.00 | 929 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 220.00 | 130 492.00 | | 510 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 220.00 | 130 492.00 | | 510 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 249.00 | 209 249.00 | | 209 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 116.00 | 297 116.00 | | 297 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 722.00 | 332 722.00 | | 332 722.00 |
UP Prêts | 570 665.00 | 376 051.00 | 194 614.00 | 570 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 427 484.00 | 427 484.00 | | 427 484.00 |
VB T. V. A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VI Groupe et associés | 3 989 681.00 | 3 989 681.00 | | 3 989 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 906.00 | 894 218.00 | 194 688.00 | 1 088 906.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 613.00 | 4 833 613.00 | | 4 833 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
ST Autres comptes | 1 367 252.00 | | | 1 367 252.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 222 901.00 | | | 8 222 901.00 |
YT Sous‐traitance | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 516.00 | | | 248 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 265.00 | | | 116 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 445 008.00 | | | 1 445 008.00 |