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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 881 122.00 | 277 631.00 | 2 603 490.00 | 2 881 122.00 |
AP Constructions | 4 476 821.00 | 30 311.00 | 4 446 509.00 | 4 476 821.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 358 090.00 | 307 943.00 | 7 050 146.00 | 7 358 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 046.00 | 174 241.00 | 24 804.00 | 199 046.00 |
BZ Autres créances | 135 030.00 | | 135 030.00 | 135 030.00 |
CF Disponibilités | 84 106.00 | | 84 106.00 | 84 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 182.00 | 174 241.00 | 243 941.00 | 418 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 324.00 | 482 184.00 | 7 368 139.00 | 7 850 324.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 051.00 | | 74 051.00 | 74 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 806 666.00 | -2 914 519.00 | | -3 806 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 920.00 | -892 147.00 | | -685 920.00 |
DL TOTAL (I) | -4 292 587.00 | -3 606 666.00 | | -4 292 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 257 662.00 | | | 4 257 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 202 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 395.00 | 181 048.00 | | 191 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945.00 | 18 155.00 | | 1 945.00 |
EA Autres dettes | 7 209 724.00 | 692 199.00 | | 7 209 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 660 727.00 | 5 093 871.00 | | 11 660 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 368 139.00 | 1 487 204.00 | | 7 368 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 663 495.00 | 5 093 871.00 | | 7 663 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 774.00 | | 589 774.00 | 589 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 774.00 | | 589 774.00 | 589 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 277 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 868.00 | 864 313.00 | | 669 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 789.00 | 1 756 460.00 | | 1 355 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 920.00 | -892 147.00 | | -685 920.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 407 446.00 | 1 387 573.00 | | 407 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 234.00 | | 7 357 943.00 | 412 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 613.00 | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 087.00 | 7 358 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217 474.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 357 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 474.00 | | | 217 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 357 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 760.00 | | | 194 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 311.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 277 631.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 174 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 451 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 451 873.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 395.00 | 191 395.00 | | 191 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 046.00 | 199 046.00 | | 199 046.00 |
VB T. V. A. | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 257 662.00 | 260 430.00 | 1 372 393.00 | 4 257 662.00 |
VI Groupe et associés | 7 186 438.00 | 7 186 438.00 | | 7 186 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 322 500.00 | | | 4 322 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 227.00 | 70 227.00 | | 70 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 222.00 | 334 222.00 | | 334 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 660 727.00 | 7 663 495.00 | 1 372 393.00 | 11 660 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 958.00 | 55 079.00 | | 55 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 982.00 | 15 766.00 | | 31 982.00 |
ST Autres comptes | 478 461.00 | 1 412 522.00 | | 478 461.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 7 200 498.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 2 639.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 79.00 | 2 133.00 | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 037.00 | 57 212.00 | | 56 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 499.00 | 165 066.00 | | 84 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 248.00 | 244 354.00 | | 131 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 443.00 | 1 430 927.00 | | 510 443.00 |