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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 881 122.00 | 131 753.00 | 2 749 369.00 | 2 881 122.00 |
AP Constructions | 4 476 821.00 | 176 190.00 | 4 300 630.00 | 4 476 821.00 |
BF Prêts | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 358 125.00 | 307 943.00 | 7 050 181.00 | 7 358 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 754.00 | 398 978.00 | 125 778.00 | 524 754.00 |
BZ Autres créances | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
CF Disponibilités | 165 126.00 | | 165 128.00 | 165 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 209.00 | 398 978.00 | 327 231.00 | 726 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 149 961.00 | 706 921.00 | 7 443 039.00 | 8 149 961.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 626.00 | | 65 626.00 | 65 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 492 587.00 | -3 806 666.00 | | -4 492 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 016.00 | -685 920.00 | | -491 016.00 |
DL TOTAL (I) | -4 783 604.00 | -4 292 587.00 | | -4 783 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 119 278.00 | 4 257 662.00 | | 4 119 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 327.00 | | | 83 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 029.00 | 191 395.00 | | 70 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 948.00 | 1 945.00 | | 19 948.00 |
EA Autres dettes | 7 934 059.00 | 7 209 724.00 | | 7 934 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 226 643.00 | 11 660 727.00 | | 12 226 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 443 039.00 | 7 368 139.00 | | 7 443 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 387 374.00 | 7 663 495.00 | | 8 387 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 971.00 | | 372 971.00 | 372 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 971.00 | | 372 971.00 | 372 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -64 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -64 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 75 829.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 825.00 | 669 868.00 | | 454 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 842.00 | 1 355 789.00 | | 945 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 016.00 | -685 920.00 | | -491 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 407 446.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 358 090.00 | | 35.00 | 7 358 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 358 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 357 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 357 943.00 | | | 7 357 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 35.00 | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 311.00 | 145 878.00 | | 30 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 311.00 | 145 878.00 | | 30 311.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8 425.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 277 631.00 | | 145 878.00 | 277 631.00 |
6T Sur comptes clients | 174 241.00 | 224 736.00 | | 174 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 873.00 | 224 736.00 | 145 878.00 | 451 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 873.00 | 224 736.00 | 145 878.00 | 451 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 736.00 | 145 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
UP Prêts | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 576.00 | 448 578.00 | | 448 576.00 |
VB T. V. A. | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 119 278.00 | 280 009.00 | 1 474 606.00 | 4 119 278.00 |
VI Groupe et associés | 7 914 180.00 | 7 914 180.00 | | 7 914 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 383.00 | | | 138 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 262.00 | 561 262.00 | | 561 262.00 |
VW T.V.A. | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 226 643.00 | 8 387 374.00 | 1 474 608.00 | 12 226 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 474.00 | 55 958.00 | | 57 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 279.00 | 31 982.00 | | 23 279.00 |
ST Autres comptes | 15 511.00 | 478 461.00 | | 15 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 105.00 | 79.00 | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 579.00 | 56 037.00 | | 57 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 242.00 | 84 499.00 | | 165 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 516.00 | 131 248.00 | | 25 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 790.00 | 510 443.00 | | 38 790.00 |