| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 474.00 | | 217 474.00 | 217 474.00 |
BF Prêts | 194 614.00 | | 194 614.00 | 194 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 234.00 | | 412 234.00 | 412 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
BZ Autres créances | 228 425.00 | | 228 425.00 | 228 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 821 726.00 | | 821 726.00 | 821 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 970.00 | | 1 074 970.00 | 1 074 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 204.00 | | 1 487 204.00 | 1 487 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 914 519.00 | -2 439 529.00 | | -2 914 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892 147.00 | -474 990.00 | | -892 147.00 |
DL TOTAL (I) | -3 606 666.00 | -2 714 519.00 | | -3 606 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 640 712.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 640 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202 469.00 | 3 989 681.00 | | 4 202 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 048.00 | 209 249.00 | | 181 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 155.00 | 4 845.00 | | 18 155.00 |
EA Autres dettes | 692 199.00 | 297 115.00 | | 692 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 332 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 093 871.00 | 4 833 612.00 | | 5 093 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 204.00 | 2 759 805.00 | | 1 487 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 093 871.00 | 4 833 613.00 | | 5 093 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 170 199.00 | | 170 199.00 | 170 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 199.00 | | 170 199.00 | 170 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -892 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 313.00 | 1 381 585.00 | | 864 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 460.00 | 1 856 575.00 | | 1 756 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -892 147.00 | -474 990.00 | | -892 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 387 573.00 | 1 360 367.00 | | 1 387 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 212.00 | | 146.00 | 788 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 376 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 124.00 | 194 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 124.00 | 412 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 474.00 | | | 217 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 738.00 | | 146.00 | 570 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 712.00 | 33 770.00 | 674 482.00 | 640 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 712.00 | 33 770.00 | 674 482.00 | 640 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 770.00 | 674 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 202 469.00 | 4 202 469.00 | | 4 202 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 048.00 | 181 048.00 | | 181 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 199.00 | 692 199.00 | | 692 199.00 |
UP Prêts | 194 614.00 | 194 614.00 | | 194 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VB T. V. A. | 148 671.00 | 148 671.00 | | 148 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 754.00 | 79 754.00 | | 79 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 004.00 | 448 004.00 | | 448 004.00 |
VW T.V.A. | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 871.00 | 5 093 871.00 | | 5 093 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 079.00 | 54 704.00 | | 55 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 766.00 | 74 791.00 | | 15 766.00 |
ST Autres comptes | 1 412 522.00 | 1 367 252.00 | | 1 412 522.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 200 498.00 | 8 222 901.00 | | 7 200 498.00 |
YT Sous‐traitance | 2 639.00 | 2 965.00 | | 2 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | 719.00 | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 212.00 | 55 423.00 | | 57 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 066.00 | 248 516.00 | | 165 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 354.00 | 116 265.00 | | 244 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 430 927.00 | 1 445 008.00 | | 1 430 927.00 |