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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 283.00 | 68 102.00 | 45 180.00 | 113 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 650.00 | 33 290.00 | 74 359.00 | 107 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 604.00 | 102 833.00 | 144 770.00 | 247 604.00 |
BT Marchandises | 116 031.00 | | 116 031.00 | 116 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 963.00 | 30 337.00 | 349 626.00 | 379 963.00 |
BZ Autres créances | 90 169.00 | | 90 169.00 | 90 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 435.00 | 30 337.00 | 797 098.00 | 827 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 039.00 | 133 171.00 | 941 868.00 | 1 075 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 610.00 | | | 128 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 578 604.00 | 520 419.00 | | 578 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 857.00 | 58 205.00 | | 39 857.00 |
DL TOTAL (I) | 626 846.00 | 587 009.00 | | 626 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 009.00 | 51 885.00 | | 38 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 963.00 | 28 942.00 | | 30 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 413.00 | 186 694.00 | | 205 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 635.00 | 46 643.00 | | 40 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 021.00 | 314 165.00 | | 315 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 868.00 | 901 175.00 | | 941 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 122.00 | 276 201.00 | | 291 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 213.00 | 95 213.00 | | 95 213.00 |
UX Autres créances clients | 374 214.00 | 245 603.00 | 128 611.00 | 374 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 010.00 | 14 111.00 | 23 899.00 | 38 010.00 |
VI Groupe et associés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 014.00 | 345 403.00 | 128 611.00 | 474 014.00 |
VW T.V.A. | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 822.00 | 180 922.00 | 23 899.00 | 204 822.00 |