| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 75 141.00 | 3 170.00 | 71 970.00 | 75 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 283.00 | 87 283.00 | 25 999.00 | 113 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 738.00 | 79 364.00 | 188 373.00 | 267 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 833.00 | 171 258.00 | 311 574.00 | 482 833.00 |
BT Marchandises | 109 851.00 | | 109 851.00 | 109 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 730.00 | 60 625.00 | 366 105.00 | 426 730.00 |
BZ Autres créances | 239 704.00 | | 239 704.00 | 239 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 119 267.00 | | 119 267.00 | 119 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 799.00 | 60 625.00 | 878 174.00 | 938 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 633.00 | 231 883.00 | 1 189 749.00 | 1 421 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 610.00 | | | 128 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 618 462.00 | 578 604.00 | | 618 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 846.00 | 39 857.00 | | 56 846.00 |
DL TOTAL (I) | 683 693.00 | 626 846.00 | | 683 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 122.00 | 38 009.00 | | 159 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 484.00 | 30 963.00 | | 43 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 052.00 | 205 413.00 | | 255 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 397.00 | 40 635.00 | | 48 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 056.00 | 315 021.00 | | 506 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 749.00 | 941 868.00 | | 1 189 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 267.00 | 291 122.00 | | 439 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 052.00 | 255 052.00 | | 255 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
UX Autres créances clients | 420 981.00 | 420 981.00 | | 420 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 323.00 | 39 534.00 | 66 789.00 | 106 323.00 |
VI Groupe et associés | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 681.00 | 669 681.00 | | 669 681.00 |
VW T.V.A. | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 056.00 | 439 267.00 | 66 789.00 | 506 056.00 |