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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 75 141.00 | 10 684.00 | 64 456.00 | 75 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 283.00 | 41 337.00 | 1 945.00 | 43 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 193.00 | 108 639.00 | 158 553.00 | 267 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 282.00 | 162 102.00 | 250 179.00 | 412 282.00 |
BT Marchandises | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 571.00 | 28 337.00 | 371 233.00 | 399 571.00 |
BZ Autres créances | 405 833.00 | | 405 833.00 | 405 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 995.00 | | 181 995.00 | 181 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 280.00 | 28 337.00 | 1 007 943.00 | 1 036 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 562.00 | 190 440.00 | 1 258 122.00 | 1 448 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 675 308.00 | 618 462.00 | | 675 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 185.00 | 56 846.00 | | 48 185.00 |
DL TOTAL (I) | 731 878.00 | 683 693.00 | | 731 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 061.00 | 159 122.00 | | 196 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 632.00 | 43 484.00 | | 45 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 721.00 | 255 052.00 | | 234 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 828.00 | 48 397.00 | | 49 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 244.00 | 506 056.00 | | 526 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 122.00 | 1 189 749.00 | | 1 258 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 722.00 | 234 722.00 | | 234 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 146.00 | 39 426.00 | 89 720.00 | 129 146.00 |
UX Autres créances clients | 399 571.00 | 399 571.00 | | 399 571.00 |
VB T. V. A. | 105 834.00 | 105 834.00 | | 105 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 916.00 | 35 049.00 | 31 867.00 | 66 916.00 |
VI Groupe et associés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 170.00 | 807 170.00 | | 807 170.00 |
VW T.V.A. | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 244.00 | 404 658.00 | 121 586.00 | 526 244.00 |