| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 75 141.00 | 18 198.00 | 56 942.00 | 75 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 183.00 | 39 586.00 | 78 597.00 | 118 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 533.00 | 164 023.00 | 131 510.00 | 295 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 522.00 | 223 248.00 | 292 274.00 | 515 522.00 |
BT Marchandises | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 383.00 | 69 095.00 | 444 287.00 | 513 383.00 |
BZ Autres créances | 441 921.00 | | 441 921.00 | 441 921.00 |
CF Disponibilités | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 263.00 | 69 095.00 | 954 167.00 | 1 023 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 785.00 | 292 343.00 | 1 246 441.00 | 1 538 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 723 493.00 | 675 308.00 | | 723 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 482.00 | 48 185.00 | | 51 482.00 |
DL TOTAL (I) | 783 361.00 | 731 878.00 | | 783 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 847.00 | 196 061.00 | | 127 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 690.00 | 45 632.00 | | 47 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 656.00 | 234 721.00 | | 231 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 885.00 | 49 828.00 | | 55 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 080.00 | 526 244.00 | | 463 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 441.00 | 1 258 122.00 | | 1 246 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 268.00 | 404 657.00 | | 394 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 657.00 | 231 657.00 | | 231 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 513 383.00 | 513 383.00 | | 513 383.00 |
VB T. V. A. | 141 922.00 | 141 922.00 | | 141 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 936.00 | 25 541.00 | 6 396.00 | 31 936.00 |
VI Groupe et associés | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 720.00 | 955 720.00 | | 955 720.00 |
VW T.V.A. | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 169.00 | 360 774.00 | 6 396.00 | 367 169.00 |