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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 94 853.00 | 77 399.00 | 17 454.00 | 94 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 649.00 | 19 267.00 | 1 382.00 | 20 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 503.00 | 96 666.00 | 638 836.00 | 735 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BT Marchandises | 943 330.00 | 113 200.00 | 830 130.00 | 943 330.00 |
BZ Autres créances | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CF Disponibilités | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 908.00 | 113 200.00 | 876 708.00 | 989 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 411.00 | 209 866.00 | 1 515 545.00 | 1 725 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 782 969.00 | 696 086.00 | | 782 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 935.00 | 86 882.00 | | 88 935.00 |
DL TOTAL (I) | 926 904.00 | 837 969.00 | | 926 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 090.00 | 163 591.00 | | 117 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 279.00 | 47 855.00 | | 117 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 090.00 | 143 354.00 | | 126 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 761.00 | 91 987.00 | | 83 761.00 |
EA Autres dettes | 144 419.00 | 233 652.00 | | 144 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 640.00 | 680 441.00 | | 588 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 545.00 | 1 518 410.00 | | 1 515 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 640.00 | 359 633.00 | | 588 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 091.00 | 126 091.00 | | 126 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 419.00 | 144 419.00 | | 144 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 808.00 | 90 808.00 | | 90 808.00 |
VI Groupe et associés | 117 279.00 | 117 279.00 | | 117 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VW T.V.A. | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 640.00 | 588 640.00 | | 588 640.00 |