| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 101 508.00 | 82 810.00 | 18 698.00 | 101 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 711.00 | 19 939.00 | 1 771.00 | 21 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 219.00 | 102 749.00 | 640 469.00 | 743 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BT Marchandises | 931 893.00 | 93 000.00 | 838 893.00 | 931 893.00 |
BZ Autres créances | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CF Disponibilités | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 701.00 | 93 000.00 | 889 701.00 | 982 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 921.00 | 195 749.00 | 1 530 171.00 | 1 725 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 782 969.00 | 782 969.00 | | 782 969.00 |
DG Autres réserves | 88 935.00 | | | 88 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 977.00 | 88 935.00 | | 98 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 881.00 | 926 904.00 | | 1 025 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 882.00 | 117 090.00 | | 57 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 109.00 | 117 279.00 | | 102 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 105.00 | 126 090.00 | | 55 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 219.00 | 83 761.00 | | 135 219.00 |
EA Autres dettes | 153 972.00 | 144 419.00 | | 153 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 289.00 | 588 640.00 | | 504 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 171.00 | 1 515 545.00 | | 1 530 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 289.00 | 588 640.00 | | 504 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 140.00 | 26 282.00 | | 38 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 972.00 | 153 972.00 | | 153 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VI Groupe et associés | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
VP Divers | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VW T.V.A. | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 290.00 | 504 290.00 | | 504 290.00 |