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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 110 383.00 | 94 591.00 | 15 791.00 | 110 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 891.00 | 22 141.00 | 2 749.00 | 24 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 274.00 | 116 733.00 | 638 540.00 | 755 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BT Marchandises | 999 615.00 | 95 210.00 | 904 405.00 | 999 615.00 |
BZ Autres créances | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CF Disponibilités | 382 556.00 | | 382 556.00 | 382 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 333.00 | 95 210.00 | 1 311 123.00 | 1 406 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 609.00 | 211 943.00 | 1 949 665.00 | 2 161 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 782 969.00 | 782 969.00 | | 782 969.00 |
DG Autres réserves | 254 952.00 | 187 912.00 | | 254 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 918.00 | 67 039.00 | | 165 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 839.00 | 1 092 921.00 | | 1 258 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 127.00 | 256 247.00 | | 256 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 198.00 | 77 401.00 | | 63 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 371.00 | 90 849.00 | | 74 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 819.00 | 111 875.00 | | 126 819.00 |
EA Autres dettes | 170 308.00 | 167 952.00 | | 170 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 823.00 | 704 325.00 | | 690 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 665.00 | 1 797 246.00 | | 1 949 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 325.00 | 454 325.00 | | 503 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 570.00 | 3 499.00 | | 5 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 308.00 | 170 308.00 | | 170 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 557.00 | 63 057.00 | 187 500.00 | 250 557.00 |
VI Groupe et associés | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VW T.V.A. | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 826.00 | 503 326.00 | 187 500.00 | 690 826.00 |