|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 101 508.00 | 88 262.00 | 13 246.00 | 101 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 835.00 | 21 012.00 | 1 822.00 | 22 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 343.00 | 109 274.00 | 635 068.00 | 744 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BT Marchandises | 909 536.00 | 90 000.00 | 819 536.00 | 909 536.00 |
BZ Autres créances | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CF Disponibilités | 305 062.00 | | 305 062.00 | 305 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 178.00 | 90 000.00 | 1 162 178.00 | 1 252 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 521.00 | 199 274.00 | 1 797 246.00 | 1 996 521.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 782 969.00 | 782 969.00 | | 782 969.00 |
DG Autres réserves | 187 912.00 | 88 935.00 | | 187 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 039.00 | 98 977.00 | | 67 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 921.00 | 1 025 881.00 | | 1 092 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 247.00 | 57 882.00 | | 256 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 401.00 | 102 109.00 | | 77 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 849.00 | 55 105.00 | | 90 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 875.00 | 135 219.00 | | 111 875.00 |
EA Autres dettes | 167 952.00 | 153 972.00 | | 167 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 325.00 | 504 289.00 | | 704 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 246.00 | 1 530 171.00 | | 1 797 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 555.00 | | 907 555.00 | 907 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 555.00 | | 907 555.00 | 907 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 080.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | 31 843.00 | | 15 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 227.00 | 1 351 665.00 | | 921 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 188.00 | 1 252 688.00 | | 854 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 039.00 | 98 977.00 | | 67 039.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 849.00 | 90 849.00 | | 90 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 952.00 | 167 952.00 | | 167 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 748.00 | 2 748.00 | 250 000.00 | 252 748.00 |
VI Groupe et associés | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VP Divers | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VW T.V.A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 325.00 | 454 325.00 | 250 000.00 | 704 325.00 |