| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
AP Constructions | 47 017.00 | 39 106.00 | 7 911.00 | 47 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 927.00 | 6 274.00 | 4 653.00 | 10 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 338.00 | 16 538.00 | 5 800.00 | 22 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 099.00 | 64 703.00 | 78 396.00 | 143 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
BN En cours de production de biens | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 003.00 | 21 357.00 | 389 646.00 | 411 003.00 |
BZ Autres créances | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
CF Disponibilités | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 416.00 | 21 357.00 | 646 059.00 | 667 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 514.00 | 86 060.00 | 724 455.00 | 810 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 285 476.00 | | | 285 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
DL TOTAL (I) | 328 199.00 | | | 328 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 962.00 | | | 83 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 028.00 | | | 210 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 817.00 | | | 92 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 255.00 | | | 396 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 455.00 | | | 724 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 255.00 | | | 396 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 028.00 | | | 210 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 817.00 | | | 92 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 185.00 | 472 790.00 | 395.00 | 473 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 293.00 | | | 312 293.00 |