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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 2 962.00 | 1 784.00 | 4 747.00 |
AH Fonds commercial | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
AP Constructions | 46 714.00 | 43 508.00 | 3 206.00 | 46 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 725.00 | 10 595.00 | 3 130.00 | 13 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 008.00 | 21 707.00 | 3 300.00 | 25 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 227.00 | 78 774.00 | 72 452.00 | 151 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 666.00 | 12 319.00 | 114 347.00 | 126 666.00 |
BZ Autres créances | 78 649.00 | | 78 649.00 | 78 649.00 |
CF Disponibilités | 391 315.00 | | 391 315.00 | 391 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 372.00 | 12 319.00 | 615 053.00 | 627 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 600.00 | 91 093.00 | 687 506.00 | 778 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 190 683.00 | 264 139.00 | | 190 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 608.00 | -73 455.00 | | 182 608.00 |
DL TOTAL (I) | 381 677.00 | 199 069.00 | | 381 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 238.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 840.00 | 100 434.00 | | 200 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 095.00 | 48 624.00 | | 89 095.00 |
EA Autres dettes | 15 892.00 | 11 000.00 | | 15 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 828.00 | 246 820.00 | | 305 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 506.00 | 445 888.00 | | 687 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 687.00 | | 12 373.00 | 142 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 833.00 | 151 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 85 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 335.00 | | 1 962.00 | 62 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 870.00 | | 9 411.00 | 79 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | 1 000.00 | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 588.00 | 5 464.00 | 278.00 | 73 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 178.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 803.00 | 5 286.00 | 278.00 | 70 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 487.00 | 12 320.00 | 42 487.00 | 42 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 487.00 | 12 320.00 | 42 487.00 | 42 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 487.00 | 12 320.00 | 42 487.00 | 42 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 840.00 | 200 840.00 | | 200 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 100 026.00 | 100 026.00 | | 100 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VB T. V. A. | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
VC Groupe et associés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 520.00 | 207 125.00 | 1 395.00 | 208 520.00 |
VW T.V.A. | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 829.00 | 305 829.00 | | 305 829.00 |