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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
AP Constructions | 47 017.00 | 41 662.00 | 5 356.00 | 47 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 927.00 | 8 065.00 | 2 862.00 | 10 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 059.00 | 18 622.00 | 3 437.00 | 22 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 819.00 | 71 133.00 | 71 686.00 | 142 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
BN En cours de production de biens | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 047.00 | 26 356.00 | 258 691.00 | 285 047.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 284 078.00 | | 284 078.00 | 284 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 377.00 | 26 356.00 | 636 022.00 | 662 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 197.00 | 97 489.00 | 707 707.00 | 805 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 274 814.00 | | | 274 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
DL TOTAL (I) | 317 524.00 | | | 317 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 828.00 | | | 76 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 686.00 | | | 177 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 183.00 | | | 390 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 707.00 | | | 707 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 183.00 | | | 390 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 703.00 | 6 469.00 | 39.00 | 64 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 918.00 | 6 469.00 | 39.00 | 61 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 686.00 | 177 686.00 | | 177 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 814.00 | 291 814.00 | | 291 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 209.00 | 291 814.00 | 395.00 | 292 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 355.00 | 313 355.00 | | 313 355.00 |