| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 186.00 | 68 903.00 | 28 282.00 | 97 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 112.00 | 131 398.00 | 32 714.00 | 164 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 646.00 | 200 301.00 | 75 345.00 | 275 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 935.00 | | 102 935.00 | 102 935.00 |
BZ Autres créances | 68 828.00 | | 68 828.00 | 68 828.00 |
CF Disponibilités | 320 653.00 | | 320 653.00 | 320 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 508.00 | | 526 508.00 | 526 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 154.00 | 200 301.00 | 601 853.00 | 802 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 185 152.00 | | | 185 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
DL TOTAL (I) | 272 177.00 | | | 272 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 050.00 | | | 192 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 122.00 | | | 74 122.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 676.00 | | | 329 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 853.00 | | | 601 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 676.00 | | | 329 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 298.00 | | 9 349.00 | 266 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 949.00 | | 9 349.00 | 251 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 818.00 | 23 483.00 | | 176 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 818.00 | 23 483.00 | | 176 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 102 935.00 | 102 935.00 | | 102 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 834.00 | 171 763.00 | 1 071.00 | 172 834.00 |
VW T.V.A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 626.00 | 137 626.00 | | 137 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
ST Autres comptes | 171 874.00 | | | 171 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 387.00 | | | 107 387.00 |
YT Sous‐traitance | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 107.00 | | | 178 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 083.00 | | | 384 083.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |