| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
AP Constructions | 14 397.00 | 663.00 | 13 734.00 | 14 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 497.00 | 84 885.00 | 31 612.00 | 116 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 333.00 | 148 622.00 | 62 711.00 | 211 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 576.00 | 234 169.00 | 122 407.00 | 356 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 571.00 | | 39 571.00 | 39 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
BZ Autres créances | 69 963.00 | | 69 963.00 | 69 963.00 |
CF Disponibilités | 294 766.00 | | 294 766.00 | 294 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 078.00 | | 492 078.00 | 492 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 654.00 | 234 169.00 | 614 485.00 | 848 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 263 927.00 | | | 263 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 753.00 | | | -29 753.00 |
DL TOTAL (I) | 242 424.00 | | | 242 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 468.00 | | | 198 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 061.00 | | | 372 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 485.00 | | | 614 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 061.00 | | | 372 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 646.00 | | 105 429.00 | 275 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 356 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 342 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 298.00 | | 105 429.00 | 261 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 301.00 | 33 868.00 | | 200 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 301.00 | 33 868.00 | | 200 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 87 778.00 | 87 778.00 | | 87 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 812.00 | 157 741.00 | 1 071.00 | 158 812.00 |
VW T.V.A. | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 593.00 | 173 593.00 | | 173 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
ST Autres comptes | 191 075.00 | | | 191 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 636.00 | | | 128 636.00 |
YT Sous‐traitance | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 922.00 | | | 192 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 891.00 | | | 430 891.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |