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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 981.00 | 3 292.00 | 4 273.00 |
AP Constructions | 14 397.00 | 3 542.00 | 10 855.00 | 14 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 708.00 | 99 691.00 | 14 017.00 | 113 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 165.00 | 177 573.00 | 29 591.00 | 207 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 513.00 | 281 787.00 | 71 726.00 | 353 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 671.00 | | 70 671.00 | 70 671.00 |
BZ Autres créances | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
CF Disponibilités | 979 091.00 | | 979 091.00 | 979 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 060.00 | | 1 181 060.00 | 1 181 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 573.00 | 281 787.00 | 1 252 786.00 | 1 534 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 45 335.00 | 234 174.00 | | 45 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 590.00 | -188 839.00 | | 188 590.00 |
DL TOTAL (I) | 242 175.00 | 53 585.00 | | 242 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 541.00 | 317 004.00 | | 306 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457.00 | 4 838.00 | | 5 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 710.00 | 350 106.00 | | 343 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 505.00 | 19 047.00 | | 35 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 125.00 | 180 605.00 | | 319 125.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 5 367.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 611.00 | 876 967.00 | | 1 010 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 786.00 | 930 552.00 | | 1 252 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 736.00 | | 8 777.00 | 344 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | 3 895.00 | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 388.00 | | 4 882.00 | 330 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 342.00 | 27 446.00 | | 254 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 342.00 | 26 465.00 | | 254 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 541.00 | 51 239.00 | 255 302.00 | 306 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 856.00 | 324 856.00 | | 324 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 086.00 | 169 086.00 | | 169 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 919.00 | 170 848.00 | 1 071.00 | 171 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 901.00 | 411 600.00 | 255 302.00 | 666 901.00 |