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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
AP Constructions | 14 397.00 | 2 103.00 | 12 294.00 | 14 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 708.00 | 94 164.00 | 19 544.00 | 113 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 283.00 | 158 075.00 | 44 207.00 | 202 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 736.00 | 254 342.00 | 90 395.00 | 344 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BZ Autres créances | 128 025.00 | | 128 025.00 | 128 025.00 |
CF Disponibilités | 642 778.00 | | 642 778.00 | 642 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 157.00 | | 840 157.00 | 840 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 894.00 | 254 342.00 | 930 552.00 | 1 184 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 234 174.00 | 263 927.00 | | 234 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 839.00 | -30 459.00 | | -188 839.00 |
DL TOTAL (I) | 53 585.00 | 241 719.00 | | 53 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 004.00 | 30 317.00 | | 317 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 838.00 | 2 729.00 | | 4 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 106.00 | 198 468.00 | | 350 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 047.00 | 52 022.00 | | 19 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 605.00 | 87 115.00 | | 180 605.00 |
EA Autres dettes | 5 367.00 | 15 344.00 | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 967.00 | 385 996.00 | | 876 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 552.00 | 627 715.00 | | 930 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 576.00 | | 2 653.00 | 356 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 493.00 | 344 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 493.00 | 330 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 227.00 | | 2 653.00 | 342 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 169.00 | 34 665.00 | 14 493.00 | 234 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 169.00 | 34 665.00 | 14 493.00 | 234 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 004.00 | 11 392.00 | 5 612.00 | 17 004.00 |
VI Groupe et associés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VP Divers | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 409.00 | 166 338.00 | 1 071.00 | 167 409.00 |
VW T.V.A. | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 861.00 | 521 249.00 | 5 612.00 | 526 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |