| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
AP Constructions | 16 443.00 | 4 303.00 | 12 140.00 | 16 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 529.00 | 23 949.00 | 28 580.00 | 52 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 355.00 | 183 937.00 | 159 418.00 | 343 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 666.00 | 212 190.00 | 207 476.00 | 419 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 321.00 | | 279 321.00 | 279 321.00 |
BZ Autres créances | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
CF Disponibilités | 154 779.00 | | 154 779.00 | 154 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 243.00 | | 501 243.00 | 501 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 910.00 | 212 190.00 | 708 719.00 | 920 910.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 202 322.00 | | | 202 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
DL TOTAL (I) | 268 197.00 | | | 268 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 056.00 | | | 136 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 286.00 | | | 176 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 831.00 | | | 90 831.00 |
EA Autres dettes | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 522.00 | | | 440 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 719.00 | | | 708 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 490.00 | | | 324 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 841.00 | | 44 825.00 | 374 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 391.00 | | 44 823.00 | 371 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 1.00 | 3 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 294.00 | 51 895.00 | | 160 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 294.00 | 51 895.00 | | 160 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 286.00 | 176 286.00 | | 176 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 279 321.00 | 279 321.00 | | 279 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VC Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 056.00 | 24 391.00 | 111 665.00 | 136 056.00 |
VI Groupe et associés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 914.00 | 346 464.00 | 3 450.00 | 349 914.00 |
VW T.V.A. | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 155.00 | 324 490.00 | 111 665.00 | 436 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
ST Autres comptes | 197 641.00 | | | 197 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
YT Sous‐traitance | 148 763.00 | | | 148 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 505.00 | | | 159 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 383.00 | | | 437 383.00 |