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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
AP Constructions | 44 011.00 | 16 501.00 | 27 509.00 | 44 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 797.00 | 53 825.00 | 29 972.00 | 83 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 661.00 | 297 562.00 | 255 099.00 | 552 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 867.00 | 367 888.00 | 324 979.00 | 692 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 384.00 | | 316 384.00 | 316 384.00 |
BZ Autres créances | 157 869.00 | | 157 869.00 | 157 869.00 |
CF Disponibilités | 481 794.00 | | 481 794.00 | 481 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 047.00 | | 959 047.00 | 959 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 914.00 | 367 888.00 | 1 284 026.00 | 1 651 914.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 306 480.00 | 287 482.00 | | 306 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 558.00 | 18 998.00 | | 22 558.00 |
DL TOTAL (I) | 337 839.00 | 315 280.00 | | 337 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 508.00 | 318 449.00 | | 404 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 823.00 | 2 055.00 | | 52 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 664.00 | 209 681.00 | | 353 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 059.00 | 131 877.00 | | 128 059.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | 6 329.00 | | 7 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 188.00 | 672 757.00 | | 946 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 026.00 | 988 037.00 | | 1 284 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 416.00 | | 130 451.00 | 562 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 903.00 | | 130 451.00 | 553 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 925.00 | 58 964.00 | | 308 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 925.00 | 58 964.00 | | 308 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 664.00 | 353 664.00 | | 353 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 316 384.00 | 316 384.00 | | 316 384.00 |
VB T. V. A. | 81 396.00 | 81 396.00 | | 81 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 508.00 | 44 787.00 | 288 235.00 | 404 508.00 |
VI Groupe et associés | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 156.00 | | | 123 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 763.00 | 474 253.00 | 8 510.00 | 482 763.00 |
VW T.V.A. | 78 679.00 | 78 679.00 | | 78 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 188.00 | 586 467.00 | 288 235.00 | 946 188.00 |