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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
AP Constructions | 44 011.00 | 7 730.00 | 36 280.00 | 44 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 441.00 | 33 463.00 | 29 978.00 | 63 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 533.00 | 218 110.00 | 190 422.00 | 408 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 382.00 | 259 303.00 | 269 078.00 | 528 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 574.00 | | 218 574.00 | 218 574.00 |
BZ Autres créances | 108 504.00 | | 108 504.00 | 108 504.00 |
CF Disponibilités | 108 591.00 | | 108 591.00 | 108 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 668.00 | | 435 668.00 | 435 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 049.00 | 259 303.00 | 704 746.00 | 964 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 259 398.00 | 202 322.00 | | 259 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 084.00 | 57 075.00 | | 28 084.00 |
DL TOTAL (I) | 296 282.00 | 268 198.00 | | 296 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 535.00 | 136 057.00 | | 144 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340.00 | 8 579.00 | | 3 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 333.00 | 145 658.00 | | 144 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 240.00 | 90 080.00 | | 103 240.00 |
EA Autres dettes | 8 649.00 | 3 739.00 | | 8 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 464.00 | 388 480.00 | | 408 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 746.00 | 656 677.00 | | 704 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 939.00 | | | 291 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 667.00 | | 116 059.00 | 419 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 344.00 | | 528 382.00 | 7 344.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 344.00 | | 519 870.00 | 7 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 215.00 | | 110 999.00 | 416 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452.00 | | 5 060.00 | 3 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 190.00 | 68 904.00 | 21 792.00 | 212 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 190.00 | 68 904.00 | 21 792.00 | 212 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 333.00 | 144 333.00 | | 144 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 218 574.00 | 218 574.00 | | 218 574.00 |
VB T. V. A. | 74 965.00 | 74 965.00 | | 74 965.00 |
VC Groupe et associés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 535.00 | 32 377.00 | 112 158.00 | 144 535.00 |
VI Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 587.00 | 327 077.00 | 8 510.00 | 335 587.00 |
VW T.V.A. | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 097.00 | 291 939.00 | 112 158.00 | 404 097.00 |