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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 735.00 | 11 610.00 | 125.00 | 11 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 097.00 | 12 408.00 | 2 689.00 | 15 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 170.00 | 25 036.00 | 3 134.00 | 28 170.00 |
BT Marchandises | 221 775.00 | | 221 775.00 | 221 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 744.00 | | 195 744.00 | 195 744.00 |
BZ Autres créances | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 876.00 | | 437 876.00 | 437 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 045.00 | 25 036.00 | 441 010.00 | 466 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 538.00 | 3 279.00 | | 3 538.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 808.00 | 60 901.00 | | 65 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 929.00 | 5 166.00 | | 34 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 204 274.00 | 169 345.00 | | 204 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 80.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589.00 | 4 237.00 | | 2 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 646.00 | 1.00 | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 998.00 | 223 468.00 | | 195 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 743.00 | 12 513.00 | | 26 743.00 |
EA Autres dettes | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 735.00 | 240 219.00 | | 236 735.00 |
ED (V) | | 177.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 010.00 | 409 821.00 | | 441 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 089.00 | 240 219.00 | | 232 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 589.00 | 4 237.00 | | 2 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 820.00 | | 2 350.00 | 25 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 765.00 | | 2 350.00 | 13 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 668.00 | 3 367.00 | | 21 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 664.00 | 2 946.00 | | 8 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 005.00 | 421.00 | | 13 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |