| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 097.00 | 13 048.00 | 2 049.00 | 15 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 257.00 | 1 595.00 | 4 662.00 | 6 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 309.00 | 20 278.00 | 7 031.00 | 27 309.00 |
BT Marchandises | 337 279.00 | 15 524.00 | 321 755.00 | 337 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 893.00 | | 185 893.00 | 185 893.00 |
BZ Autres créances | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CF Disponibilités | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 057.00 | 15 524.00 | 582 533.00 | 598 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 366.00 | 35 801.00 | 589 565.00 | 625 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 284.00 | 3 538.00 | | 5 284.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 990.00 | 65 808.00 | | 98 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 697.00 | 34 929.00 | | 51 697.00 |
DL TOTAL (I) | 255 971.00 | 204 274.00 | | 255 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 589.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 969.00 | 4 646.00 | | 22 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 389.00 | 195 998.00 | | 274 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 456.00 | 26 743.00 | | 29 456.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | 6 760.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 594.00 | 236 735.00 | | 333 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 565.00 | 441 010.00 | | 589 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 625.00 | 232 089.00 | | 310 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 589.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 170.00 | | 21 589.00 | 28 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 450.00 | 27 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 100.00 | 5 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 350.00 | 21 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 115.00 | | 21 589.00 | 16 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 036.00 | 1 342.00 | 6 100.00 | 25 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 610.00 | 125.00 | 6 100.00 | 11 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 426.00 | 1 217.00 | | 13 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 389.00 | 274 389.00 | | 274 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 185 893.00 | 185 893.00 | | 185 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 341.00 | 200 021.00 | 320.00 | 200 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 625.00 | 310 625.00 | | 310 625.00 |