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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 735.00 | 8 828.00 | 6 907.00 | 15 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 587.00 | 14 667.00 | 17 920.00 | 32 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 683.00 | 6 251.00 | 19 432.00 | 25 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 005.00 | 29 745.00 | 44 259.00 | 74 005.00 |
BT Marchandises | 279 221.00 | 23 245.00 | 255 976.00 | 279 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 527.00 | | 109 527.00 | 109 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 605.00 | 5 791.00 | 175 814.00 | 181 605.00 |
BZ Autres créances | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CF Disponibilités | 199 886.00 | | 199 886.00 | 199 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 372.00 | 29 036.00 | 769 336.00 | 798 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 377.00 | 58 781.00 | 813 596.00 | 872 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 684.00 | 7 869.00 | | 9 684.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 597.00 | 148 102.00 | | 182 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 589.00 | 36 310.00 | | 46 589.00 |
DL TOTAL (I) | 338 870.00 | 292 281.00 | | 338 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 888.00 | 200 000.00 | | 77 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 1 044.00 | | 1 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 664.00 | 14 703.00 | | 6 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 102.00 | 239 221.00 | | 363 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 141.00 | 37 224.00 | | 25 141.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 725.00 | 492 193.00 | | 474 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 596.00 | 784 474.00 | | 813 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 602.00 | 277 489.00 | | 44 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 267.00 | | 37 111.00 | 37 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 74 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | 58 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 345.00 | | 2 390.00 | 13 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 602.00 | | 34 721.00 | 23 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 925.00 | 6 821.00 | 1.00 | 22 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | 2 912.00 | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 009.00 | 3 909.00 | 1.00 | 17 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 102.00 | 363 102.00 | | 363 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 181 605.00 | 181 605.00 | | 181 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 888.00 | 33 286.00 | 44 602.00 | 77 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 112.00 | | | 222 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 739.00 | 209 739.00 | | 209 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 061.00 | 423 459.00 | 44 602.00 | 468 061.00 |