| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 345.00 | 5 915.00 | 7 430.00 | 13 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 097.00 | 13 687.00 | 1 410.00 | 15 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 505.00 | 3 322.00 | 5 183.00 | 8 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 267.00 | 22 925.00 | 14 342.00 | 37 267.00 |
BT Marchandises | 309 062.00 | 20 489.00 | 288 573.00 | 309 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 053.00 | | 291 053.00 | 291 053.00 |
BZ Autres créances | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CF Disponibilités | 154 605.00 | | 154 605.00 | 154 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 621.00 | 20 489.00 | 770 132.00 | 790 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 888.00 | 43 414.00 | 784 474.00 | 827 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 869.00 | 5 284.00 | | 7 869.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 102.00 | 98 990.00 | | 148 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 310.00 | 51 697.00 | | 36 310.00 |
DL TOTAL (I) | 292 281.00 | 255 971.00 | | 292 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 703.00 | 22 969.00 | | 14 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 221.00 | 274 389.00 | | 239 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 224.00 | 29 456.00 | | 37 224.00 |
EA Autres dettes | | 6 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 193.00 | 333 594.00 | | 492 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 474.00 | 589 565.00 | | 784 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 489.00 | 310 625.00 | | 277 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 309.00 | | 11 048.00 | 27 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 37 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 13 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 635.00 | | 8 800.00 | 5 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 354.00 | | 2 248.00 | 21 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 278.00 | 3 737.00 | 1 090.00 | 20 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | 1 370.00 | 1 090.00 | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 643.00 | 2 367.00 | | 14 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 221.00 | 239 221.00 | | 239 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 291 053.00 | 291 053.00 | | 291 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 563.00 | 318 243.00 | 320.00 | 318 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 489.00 | 277 489.00 | 200 000.00 | 477 489.00 |