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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
AN Terrains | 1 132 214.00 | | 1 132 214.00 | 1 132 214.00 |
AP Constructions | 12 342 275.00 | 1 078 396.00 | 11 263 879.00 | 12 342 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 195.00 | 1 229 080.00 | 116 116.00 | 1 345 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 720.00 | 166 628.00 | 163 092.00 | 329 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 006 936.00 | | 2 006 936.00 | 2 006 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 200 611.00 | 2 515 697.00 | 14 684 913.00 | 17 200 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 744.00 | | 257 744.00 | 257 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 536.00 | | 462 536.00 | 462 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 426.00 | | 177 426.00 | 177 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 469.00 | | 394 469.00 | 394 469.00 |
BZ Autres créances | 120 601.00 | | 120 601.00 | 120 601.00 |
CF Disponibilités | 108 604.00 | | 108 604.00 | 108 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 380.00 | | 1 521 380.00 | 1 521 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 721 990.00 | 2 515 697.00 | 16 206 293.00 | 18 721 990.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500 000.00 | | | 18 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 168 669.00 | | | -7 168 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054 854.00 | | | -1 054 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 673.00 | | | 219 673.00 |
DL TOTAL (I) | 10 496 150.00 | | | 10 496 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077 240.00 | | | 5 077 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 520.00 | | | 480 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 143.00 | | | 5 710 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 206 293.00 | | | 16 206 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 654 172.00 | | | 5 654 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FD Production vendue biens | 218 235.00 | 232 482.00 | 450 717.00 | 218 235.00 |
FG Production vendue services | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 257.00 | 232 482.00 | 494 739.00 | 262 257.00 |
FM Production stockée | | | 53 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 067 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 889.00 | | | 566 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 743.00 | | | 1 621 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 054 854.00 | | | -1 054 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 484 566.00 | | 716 054.00 | 16 484 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 17 200 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 156 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 440 288.00 | | 716 052.00 | 16 440 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | 2.00 | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 504.00 | 352 193.00 | | 2 163 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 910.00 | 352 193.00 | | 2 121 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 520.00 | 480 520.00 | | 480 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082 683.00 | 5 082 683.00 | | 5 082 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 394 469.00 | 394 469.00 | | 394 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 589.00 | 16 618.00 | 55 971.00 | 72 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 748.00 | | | 84 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VP Divers | 120 601.00 | 120 601.00 | | 120 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 351.00 | 74 351.00 | | 74 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 570.00 | 515 070.00 | 1 500.00 | 516 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710 143.00 | 5 654 172.00 | 55 971.00 | 5 710 143.00 |