| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
AN Terrains | 1 152 216.00 | | 1 152 216.00 | 1 152 216.00 |
AP Constructions | 12 993 068.00 | 1 339 032.00 | 11 954 354.00 | 12 993 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 961.00 | 1 323 538.00 | 496 423.00 | 1 819 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 896.00 | 355 606.00 | 325 291.00 | 680 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 146 245.00 | | 3 146 245.00 | 3 146 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 836 687.00 | 2 914 432.00 | 16 922 255.00 | 19 836 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 793.00 | | 465 793.00 | 465 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 140 496.00 | | 1 140 496.00 | 1 140 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 456.00 | | 125 456.00 | 125 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 102.00 | | 244 102.00 | 244 102.00 |
BZ Autres créances | 266 201.00 | | 266 201.00 | 266 201.00 |
CF Disponibilités | 98 097.00 | | 98 097.00 | 98 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 144.00 | | 2 340 144.00 | 2 340 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 176 831.00 | 2 914 432.00 | 19 262 399.00 | 22 176 831.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500 000.00 | | | 18 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 223 523.00 | | | -8 223 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 092.00 | | | -170 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 673.00 | | | 219 673.00 |
DL TOTAL (I) | 10 326 058.00 | | | 10 326 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 207 067.00 | | | 8 207 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 241.00 | | | 572 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 936 341.00 | | | 8 936 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 262 399.00 | | | 19 262 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 700.00 | 263 249.00 | 344 949.00 | 81 700.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 700.00 | 263 249.00 | 374 949.00 | 111 700.00 |
FM Production stockée | | | 677 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 735.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 399.00 | | | 1 141 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 490.00 | | | 1 311 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 092.00 | | | -170 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 200 611.00 | | 2 636 076.00 | 17 200 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 836 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 792 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 156 341.00 | | 2 636 046.00 | 17 156 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | 30.00 | 2 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 697.00 | 398 735.00 | | 2 515 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 103.00 | 398 735.00 | | 2 474 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 241.00 | 572 241.00 | | 572 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 210 144.00 | 8 210 144.00 | | 8 210 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 244 102.00 | 244 102.00 | | 244 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 165.00 | 18 072.00 | 39 093.00 | 57 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VP Divers | 266 201.00 | 266 201.00 | | 266 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 833.00 | 510 303.00 | 1 530.00 | 511 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 887 694.00 | 8 848 600.00 | 39 093.00 | 8 887 694.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |