| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
AN Terrains | 1 234 382.00 | 4 480.00 | 1 229 901.00 | 1 234 382.00 |
AP Constructions | 13 404 355.00 | 1 681 179.00 | 11 723 176.00 | 13 404 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 058.00 | 1 568 249.00 | 344 809.00 | 1 913 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 060.00 | 515 808.00 | 405 252.00 | 921 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 251 889.00 | | 3 251 889.00 | 3 251 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 769 024.00 | 3 811 311.00 | 16 957 713.00 | 20 769 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 148.00 | | 170 148.00 | 170 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 939 641.00 | | 939 641.00 | 939 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 885.00 | | 572 885.00 | 572 885.00 |
BZ Autres créances | 106 904.00 | | 106 904.00 | 106 904.00 |
CF Disponibilités | 89 211.00 | | 89 211.00 | 89 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 789.00 | | 1 878 789.00 | 1 878 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 647 813.00 | 3 811 311.00 | 18 836 502.00 | 22 647 813.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500 000.00 | | | 18 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 481 069.00 | | | -10 481 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 066.00 | | | -941 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 289.00 | | | 271 289.00 |
DL TOTAL (I) | 7 349 155.00 | | | 7 349 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 674 885.00 | | | 10 674 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 882.00 | | | 521 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
EA Autres dettes | 207 518.00 | | | 207 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 487 347.00 | | | 11 487 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 836 502.00 | | | 18 836 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 446 793.00 | | | 11 446 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FD Production vendue biens | 557 429.00 | | 557 429.00 | 557 429.00 |
FG Production vendue services | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 897.00 | | 562 897.00 | 562 897.00 |
FM Production stockée | | | 180 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 219.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 859.00 | | | -36 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 182.00 | | | 802 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 248.00 | | | 1 743 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 066.00 | | | -941 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 982 835.00 | | 135 246.00 | 20 982 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 238.00 | 20 769 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 228.00 | 20 724 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 938 545.00 | | 135 246.00 | 20 938 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 456.00 | 446 218.00 | 363.00 | 3 365 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323 862.00 | 446 218.00 | 363.00 | 3 323 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 882.00 | 521 882.00 | | 521 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 518.00 | 207 518.00 | | 207 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 572 885.00 | 572 885.00 | | 572 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
VI Groupe et associés | 10 674 885.00 | 10 674 885.00 | | 10 674 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 904.00 | 106 904.00 | | 106 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 319.00 | 679 789.00 | 1 530.00 | 681 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 487 347.00 | 11 446 793.00 | | 11 487 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |