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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
AN Terrains | 1 221 305.00 | 1 615.00 | 1 219 689.00 | 1 221 305.00 |
AP Constructions | 13 700 757.00 | 1 599 544.00 | 12 101 213.00 | 13 700 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 045.00 | 1 452 570.00 | 407 475.00 | 1 860 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 550.00 | 432 611.00 | 471 939.00 | 904 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 251 889.00 | | 3 251 889.00 | 3 251 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 676 018.00 | 3 527 934.00 | 17 310 561.00 | 20 676 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 082.00 | | 157 082.00 | 157 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 758 712.00 | | 758 712.00 | 758 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 379.00 | | 252 379.00 | 252 379.00 |
BZ Autres créances | 102 776.00 | | 102 776.00 | 102 776.00 |
CF Disponibilités | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 660.00 | | 1 288 660.00 | 1 288 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 964 678.00 | 3 527 934.00 | 18 599 221.00 | 21 964 678.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500 000.00 | | | 18 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 393 615.00 | | | -8 393 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 087 454.00 | | | -2 087 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 289.00 | | | 271 289.00 |
DL TOTAL (I) | 8 290 220.00 | | | 8 290 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 728 178.00 | | | 9 728 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 267.00 | | | 432 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
EA Autres dettes | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 309 001.00 | | | 10 309 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 599 221.00 | | | 18 599 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 268 446.00 | | | 10 268 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 728 178.00 | | | 9 728 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 411.00 | 155 676.00 | 391 086.00 | 235 411.00 |
FG Production vendue services | 10 762.00 | 7 760.00 | 18 522.00 | 10 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 173.00 | 163 436.00 | 409 609.00 | 246 173.00 |
FM Production stockée | | | -381 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 077 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 721.00 | | | -9 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 484.00 | | | 2 136 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 087 454.00 | | | -2 087 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 836 687.00 | | 845 841.00 | 19 836 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 20 982 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 938 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 792 386.00 | | 845 841.00 | 19 792 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 432.00 | 451 025.00 | | 2 914 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 838.00 | 451 025.00 | | 2 872 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 267.00 | 432 267.00 | | 432 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 252 379.00 | 252 379.00 | | 252 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 751.00 | 23 196.00 | 40 555.00 | 63 751.00 |
VI Groupe et associés | 9 728 178.00 | 9 763 059.00 | | 9 728 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
VP Divers | 102 776.00 | 102 776.00 | | 102 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 686.00 | 355 155.00 | 1 530.00 | 356 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 309 001.00 | 10 268 446.00 | 40 555.00 | 10 309 001.00 |