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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 2 258.00 | 1 526.00 | 732.00 | 2 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 720.00 | 10 575.00 | 3 145.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 939.00 | 55 420.00 | 66 519.00 | 121 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 262.00 | 67 520.00 | 92 741.00 | 160 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
BZ Autres créances | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
CF Disponibilités | 189 992.00 | | 189 992.00 | 189 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 145.00 | | 349 145.00 | 349 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 406.00 | 67 520.00 | 441 886.00 | 509 406.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DG Autres réserves | 165 494.00 | | | 165 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
DL TOTAL (I) | 266 561.00 | | | 266 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 767.00 | | | 120 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 325.00 | | | 175 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 886.00 | | | 441 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 385.00 | | | 152 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 337.00 | | 65 096.00 | 106 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 171.00 | 160 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 171.00 | 137 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 992.00 | | 65 096.00 | 83 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 445.00 | 18 246.00 | 11 171.00 | 60 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 445.00 | 18 246.00 | 11 171.00 | 60 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
VB T. V. A. | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 842.00 | 6 902.00 | 22 940.00 | 29 842.00 |
VI Groupe et associés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 822.00 | 99 292.00 | 530.00 | 99 822.00 |
VW T.V.A. | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 325.00 | 152 385.00 | 22 940.00 | 175 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
ST Autres comptes | 105 441.00 | | | 105 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190.00 | | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 737.00 | | | 62 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
ZE Dividendes | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 687.00 | | | 125 687.00 |