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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 13 258.00 | 3 175.00 | 10 083.00 | 13 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 082.00 | 16 502.00 | 5 580.00 | 22 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 434.00 | 97 332.00 | 43 102.00 | 140 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 120.00 | 117 010.00 | 81 109.00 | 198 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
BZ Autres créances | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
CF Disponibilités | 388 705.00 | | 388 705.00 | 388 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 249.00 | | 523 249.00 | 523 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 369.00 | 117 010.00 | 604 358.00 | 721 369.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DG Autres réserves | 255 181.00 | | | 255 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
DL TOTAL (I) | 358 985.00 | | | 358 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 521.00 | | | 207 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 374.00 | | | 245 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 358.00 | | | 604 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 437.00 | | | 236 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 920.00 | | 11 000.00 | 188 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 198 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 175 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 575.00 | | 11 000.00 | 166 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 163.00 | 26 837.00 | 990.00 | 91 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 163.00 | 26 837.00 | 990.00 | 91 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 953.00 | 102 953.00 | | 102 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 005.00 | 7 068.00 | 8 937.00 | 16 005.00 |
VI Groupe et associés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 956.00 | 69 426.00 | 530.00 | 69 956.00 |
VW T.V.A. | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 374.00 | 236 437.00 | 8 937.00 | 245 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
ST Autres comptes | 101 919.00 | | | 101 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
YT Sous‐traitance | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 710.00 | | | 149 710.00 |