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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 2 258.00 | 1 751.00 | 507.00 | 2 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 082.00 | 12 505.00 | 9 577.00 | 22 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 234.00 | 76 907.00 | 65 328.00 | 142 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 920.00 | 91 163.00 | 97 757.00 | 188 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 622.00 | | 73 622.00 | 73 622.00 |
BZ Autres créances | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
CF Disponibilités | 264 925.00 | | 264 925.00 | 264 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 308.00 | | 422 308.00 | 422 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 227.00 | 91 163.00 | 520 065.00 | 611 227.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DG Autres réserves | 214 741.00 | | | 214 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
DL TOTAL (I) | 306 251.00 | | | 306 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 872.00 | | | 166 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 814.00 | | | 213 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 065.00 | | | 520 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 830.00 | | | 197 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 262.00 | | 28 658.00 | 160 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 917.00 | | 28 658.00 | 137 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 520.00 | 23 642.00 | | 67 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 520.00 | 23 642.00 | | 67 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
VB T. V. A. | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 968.00 | 6 984.00 | 15 984.00 | 22 968.00 |
VI Groupe et associés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 351.00 | 94 821.00 | 530.00 | 95 351.00 |
VW T.V.A. | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 814.00 | 197 830.00 | 15 984.00 | 213 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
ST Autres comptes | 109 252.00 | | | 109 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 415.00 | | | 141 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
ZE Dividendes | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 223.00 | | | 134 223.00 |