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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 13 258.00 | 5 600.00 | 7 658.00 | 13 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 762.00 | 20 259.00 | 3 503.00 | 23 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 583.00 | 114 101.00 | 27 482.00 | 141 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 948.00 | 139 960.00 | 60 987.00 | 200 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
CF Disponibilités | 482 575.00 | | 482 575.00 | 482 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 602.00 | | 577 602.00 | 577 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 550.00 | 139 960.00 | 638 589.00 | 778 550.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DG Autres réserves | 307 915.00 | | | 307 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
DL TOTAL (I) | 412 340.00 | | | 412 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 828.00 | | | 196 828.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 249.00 | | | 226 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 589.00 | | | 638 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 450.00 | | | 224 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 120.00 | | 2 828.00 | 198 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 775.00 | | 2 828.00 | 175 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 010.00 | 22 950.00 | | 117 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 010.00 | 22 950.00 | | 117 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 842.00 | 117 842.00 | | 117 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 380.00 | 68 380.00 | | 68 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 945.00 | 7 146.00 | 1 799.00 | 8 945.00 |
VI Groupe et associés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 696.00 | 35 166.00 | 530.00 | 35 696.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 249.00 | 224 450.00 | 1 799.00 | 226 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
ST Autres comptes | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
YT Sous‐traitance | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 920.00 | | | 85 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 823.00 | | | 172 823.00 |