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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 240.00 | 5 997.00 | 5 243.00 | 11 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | 8 946.00 | 6 054.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 72 094.00 | | 72 094.00 | 72 094.00 |
CF Disponibilités | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 616.00 | | 111 616.00 | 111 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 615.00 | 8 946.00 | 117 669.00 | 126 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
DL TOTAL (I) | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 669.00 | | | 117 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 6 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 254.00 | | | 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 569.00 | | | 243 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 373.00 | | | 227 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 135.00 | | 7 865.00 | 7 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 324.00 | | 7 865.00 | 6 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 697.00 | 3 249.00 | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 697.00 | 3 249.00 | | 5 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 906.00 | | 8 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VC Groupe et associés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 251.00 | 74 251.00 | | 74 251.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 428.00 | 36 426.00 | | 36 428.00 |