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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 819.00 | 8 674.00 | 3 145.00 | 11 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 921.00 | 11 623.00 | 3 298.00 | 14 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
BZ Autres créances | 90 879.00 | | 90 879.00 | 90 879.00 |
CF Disponibilités | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 092.00 | | 149 092.00 | 149 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 012.00 | 11 623.00 | 152 389.00 | 164 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 095.00 | | | -16 095.00 |
DL TOTAL (I) | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 319.00 | | | 63 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 994.00 | | | 96 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 389.00 | | | 152 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 994.00 | | | 96 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FG Production vendue services | 40 536.00 | 546.00 | 41 082.00 | 40 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 348.00 | 546.00 | 41 894.00 | 41 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GE Autres charges | | | 26 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 173.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 011.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 847.00 | | | -23 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 850.00 | | | 322 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 946.00 | | | 338 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 095.00 | | | -16 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 579.00 | 15 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 14 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 189.00 | | 579.00 | 14 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 946.00 | 2 677.00 | | 8 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 946.00 | 2 677.00 | | 8 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VC Groupe et associés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VP Divers | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 491.00 | 124 491.00 | | 124 491.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
ST Autres comptes | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
YT Sous‐traitance | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
ZE Dividendes | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 023.00 | | | 96 023.00 |