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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 101 764.00 | 78 958.00 | 22 806.00 | 101 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 376.00 | 188 609.00 | 2 767.00 | 191 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 798.00 | 273 975.00 | 291 822.00 | 565 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BZ Autres créances | 103 154.00 | | 103 154.00 | 103 154.00 |
CF Disponibilités | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 392.00 | | 132 392.00 | 132 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 189.00 | 273 975.00 | 424 214.00 | 698 189.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
DH Report à nouveau | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 689.00 | | | -18 689.00 |
DL TOTAL (I) | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 875.00 | | | 123 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
EA Autres dettes | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 454.00 | | | 280 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 214.00 | | | 424 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 454.00 | | | 280 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 548.00 | | 1 444 548.00 | 1 444 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 548.00 | | 1 444 548.00 | 1 444 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 896.00 | | | -2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 173.00 | | | 1 465 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 863.00 | | | 1 483 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 689.00 | | | -18 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 768.00 | | 30.00 | 565 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 548.00 | | | 299 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 219.00 | | 30.00 | 16 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 339.00 | 13 637.00 | | 260 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 339.00 | 13 637.00 | | 260 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 875.00 | 123 875.00 | | 123 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
UX Autres créances clients | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VB T. V. A. | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VI Groupe et associés | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 569.00 | 117 350.00 | 16 219.00 | 133 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 454.00 | 280 454.00 | | 280 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
ST Autres comptes | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 672.00 | | | 134 672.00 |
YT Sous‐traitance | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 205.00 | | | 290 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 730.00 | | | 232 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 616.00 | | | 238 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |